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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 70.00 | 513.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 006.00 | 182 406.00 | 61 601.00 | 244 006.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 147.00 | 182 406.00 | 85 741.00 | 268 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
DH Report à nouveau | -5 381.00 | -16 187.00 | | -5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 241.00 | 10 807.00 | | -8 241.00 |
DL TOTAL (I) | 56 284.00 | 64 525.00 | | 56 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | 2 904.00 | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | 3 274.00 | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 5 329.00 | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | 1 764.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 457.00 | 13 271.00 | | 29 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 741.00 | 77 796.00 | | 85 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 271.00 | 13 723.00 | | 13 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904.00 | 1 868.00 | | 2 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 4 167.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 305.00 | 46 824.00 | | 32 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 546.00 | 36 017.00 | | 40 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 241.00 | 10 807.00 | | -8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 277.00 | | 583.00 | 324 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 853.00 | 244 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 853.00 | 182 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 747.00 | | 583.00 | 262 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 190.00 | 70.00 | 80 853.00 | 263 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 747.00 | 70.00 | 80 853.00 | 262 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068.00 | 960.00 | 108.00 | 1 068.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 697.00 | 2 445.00 | | 2 697.00 |
ST Autres comptes | 9 074.00 | 12 140.00 | | 9 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 523.00 | 2 400.00 | | 2 523.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 504.00 | | 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 709.00 | 13 732.00 | | 10 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 674.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 674.00 | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 452.00 | 9 365.00 | | 6 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 705.00 | 3 969.00 | | 2 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 423.00 | 31 220.00 | | 25 423.00 |