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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 30 000.00 | 30 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 458.00 | 125.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 006.00 | 212 794.00 | 31 212.00 | 244 006.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 132.00 | 212 794.00 | 42 338.00 | 255 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
DH Report à nouveau | -45 728.00 | -16 260.00 | | -45 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | -29 469.00 | | -1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 22 676.00 | 24 177.00 | | 22 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | 6 437.00 | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 083.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | 3 496.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 663.00 | 16 016.00 | | 19 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 338.00 | 40 193.00 | | 42 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 663.00 | 16 016.00 | | 19 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -69.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673.00 | 30 684.00 | | 33 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 175.00 | 60 153.00 | | 35 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502.00 | -29 469.00 | | -1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 006.00 | | | 244 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 600.00 | 194.00 | | 182 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 158.00 | 194.00 | | 182 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735.00 | 1 627.00 | 108.00 | 1 735.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | 2 520.00 | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 11 771.00 | 4 628.00 | | 11 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 482.00 | 2 529.00 | | 2 482.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | 505.00 | | 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 018.00 | 9 772.00 | | 10 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 631.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | 631.00 | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 718.00 | 6 129.00 | | 6 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 316.00 | 3 379.00 | | 3 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 458.00 | 19 954.00 | | 27 458.00 |