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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 25 646.00 | 10 999.00 | 14 646.00 | 25 646.00 |
AP Constructions | 67 016.00 | 64 607.00 | 2 409.00 | 67 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 022.00 | 63 527.00 | 9 495.00 | 73 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 660.00 | 24 143.00 | 1 517.00 | 25 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 163.00 | 164 516.00 | 149 647.00 | 314 163.00 |
BT Marchandises | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 422.00 | 487.00 | 122 935.00 | 123 422.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 128.00 | 487.00 | 249 641.00 | 250 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 292.00 | 165 003.00 | 399 289.00 | 564 292.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 4 190.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 124 503.00 | 113 792.00 | | 124 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | 19 695.00 | | 20 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 1 309.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 230 128.00 | 218 987.00 | | 230 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958.00 | 23 555.00 | | 7 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907.00 | 4 000.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 408.00 | 101 796.00 | | 79 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509.00 | 79 008.00 | | 76 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 160.00 | 209 737.00 | | 169 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 289.00 | 428 724.00 | | 399 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 555.00 | 201 788.00 | | 167 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 949.00 | 6 344.00 | 1 605.00 | 7 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 103.00 | 144 214.00 | 55 889.00 | 200 103.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 253.00 | 163 648.00 | 1 605.00 | 165 253.00 |