| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 25 646.00 | 13 564.00 | 12 082.00 | 25 646.00 |
AP Constructions | 67 016.00 | 66 671.00 | 345.00 | 67 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 385.00 | 68 884.00 | 12 501.00 | 81 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 410.00 | 25 653.00 | 2 757.00 | 28 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 896.00 | 176 011.00 | 150 885.00 | 326 896.00 |
BT Marchandises | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 120.00 | 4 579.00 | 156 541.00 | 161 120.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 420.00 | 4 579.00 | 260 842.00 | 265 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 316.00 | 180 590.00 | 411 726.00 | 592 316.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 5 175.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 135 695.00 | 124 503.00 | | 135 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 701.00 | 20 202.00 | | 31 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 581.00 | 230 128.00 | | 253 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 7 958.00 | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 315.00 | 3 907.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 545.00 | 79 408.00 | | 69 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 407.00 | 76 509.00 | | 80 407.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 146.00 | 169 160.00 | | 158 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 726.00 | 399 289.00 | | 411 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 768.00 | 167 555.00 | | 156 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 785.00 | 154 785.00 | | 154 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 510.00 | 178 001.00 | 57 509.00 | 235 510.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 831.00 | 152 453.00 | 1 378.00 | 153 831.00 |