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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 697.00 | 29 681.00 | 504 016.00 | 533 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439 944.00 | 3 261 305.00 | 1 178 639.00 | 4 439 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 299.00 | 3 290 986.00 | 1 776 313.00 | 5 067 299.00 |
BN En cours de production de biens | 350 126.00 | 6 374.00 | 343 752.00 | 350 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 782.00 | 28 940.00 | 1 150 842.00 | 1 179 782.00 |
BZ Autres créances | 376 394.00 | | 376 394.00 | 376 394.00 |
CF Disponibilités | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 562.00 | 35 314.00 | 1 927 249.00 | 1 962 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 861.00 | 3 326 300.00 | 3 703 562.00 | 7 029 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DH Report à nouveau | -537 256.00 | -229 525.00 | | -537 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 286.00 | -307 731.00 | | -149 286.00 |
DK Provisions réglementées | 111 236.00 | 51 259.00 | | 111 236.00 |
DL TOTAL (I) | -412 088.00 | -322 779.00 | | -412 088.00 |
DP Provisions pour risques | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 419.00 | 269 349.00 | | 265 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 439.00 | 276 369.00 | | 272 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 3 063.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 826.00 | 1 243 114.00 | | 919 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 104.00 | 272 294.00 | | 282 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 120.00 | 529 614.00 | | 147 120.00 |
EA Autres dettes | 8 151.00 | 10 571.00 | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 211.00 | 3 274 573.00 | | 3 843 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 562.00 | 8 228 162.00 | | 3 703 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 634.00 | 1 215 918.00 | | 2 485 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 426 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 731 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 982.00 | 214 288.00 | | 230 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199.00 | 32 546.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 177.00 | 24 394.00 | | 66 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 978.00 | 8 152.00 | | -59 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 316.00 | 8 050 599.00 | | 8 174 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 601.00 | 8 358 330.00 | | 8 323 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 286.00 | -307 731.00 | | -149 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276.00 | 10.00 | -14.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 10.00 | -14.00 | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677.00 | 1 423.00 | 160.00 | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |