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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 697.00 | 29 681.00 | 504 016.00 | 533 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152 337.00 | 3 471 497.00 | 680 840.00 | 4 152 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 454.00 | 3 501 178.00 | 1 283 276.00 | 4 784 454.00 |
BT Marchandises | 272 810.00 | 2 565.00 | 270 245.00 | 272 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 788.00 | 119 681.00 | 1 492 108.00 | 1 611 788.00 |
BZ Autres créances | 397 606.00 | | 397 606.00 | 397 606.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 735.00 | 122 246.00 | 2 165 489.00 | 2 287 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 189.00 | 3 623 424.00 | 3 448 766.00 | 7 072 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DH Report à nouveau | -135 243.00 | 2.00 | | -135 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 920.00 | -135 244.00 | | -330 920.00 |
DK Provisions réglementées | 199 088.00 | 164 198.00 | | 199 088.00 |
DL TOTAL (I) | -90 401.00 | 205 629.00 | | -90 401.00 |
DP Provisions pour risques | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 649.00 | 224 809.00 | | 235 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 369.00 | 229 529.00 | | 240 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 702.00 | 1 865 303.00 | | 1 226 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 297.00 | 2 777.00 | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 425.00 | 726 531.00 | | 1 691 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 956.00 | 237 733.00 | | 286 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 029.00 | | |
EA Autres dettes | 78 418.00 | 22 000.00 | | 78 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 797.00 | 2 934 373.00 | | 3 298 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 766.00 | 3 369 531.00 | | 3 448 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 702.00 | 1 865 303.00 | | 1 226 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 262 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 769 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 782.00 | |
GE Autres charges | | | 56 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 430.00 | 9 830.00 | | 31 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 320.00 | 62 792.00 | | 66 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 890.00 | -52 961.00 | | -34 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 428.00 | 7 952 489.00 | | 7 003 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 347.00 | 8 087 733.00 | | 7 334 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 920.00 | -135 244.00 | | -330 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 840.00 | 49.00 | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994.00 | 1 846.00 | 49.00 | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |