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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514 586.00 | 13 513 461.00 | 1 125.00 | 13 514 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 218.00 | 70 000.00 | 40 217.00 | 110 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808 919.00 | 13 583 461.00 | 225 458.00 | 13 808 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
BZ Autres créances | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 840.00 | | 406 840.00 | 406 840.00 |
CF Disponibilités | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 759.00 | | 910 759.00 | 910 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 678.00 | 13 583 461.00 | 1 136 217.00 | 14 719 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 932.00 | 388 759.00 | | 376 932.00 |
DH Report à nouveau | | 206 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 431.00 | 181 825.00 | | 301 431.00 |
DL TOTAL (I) | 685 243.00 | 783 812.00 | | 685 243.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 504 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 504 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 131 171.00 | | 73 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 347 798.00 | | 143 640.00 |
EA Autres dettes | 21 226.00 | 17 696.00 | | 21 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 825.00 | 1 042 970.00 | | 212 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 974.00 | 1 539 635.00 | | 450 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 217.00 | 2 860 447.00 | | 1 136 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FD Production vendue biens | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
FG Production vendue services | 1 024 493.00 | | 1 024 493.00 | 1 024 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 251.00 | | 1 045 251.00 | 1 045 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 950 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 472.00 | 1 170.00 | | 12 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 472.00 | 6 670.00 | | 12 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 2 307.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 8 329.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | -1 659.00 | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 527.00 | 80 789.00 | | 121 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 232.00 | 2 781 222.00 | | 2 736 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 800.00 | 2 599 397.00 | | 2 434 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 431.00 | 181 825.00 | | 301 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 608 968.00 | | 40 067.00 | 13 608 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 704.00 | | 8 333.00 | 7 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -236 463.00 | 76 580.00 | 13 808 919.00 | -236 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -244 168.00 | 10 357.00 | 13 690 369.00 | -244 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 223.00 | 110 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 456 557.00 | | | 13 456 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 374.00 | | 40 067.00 | 136 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 170.00 | 1 117 083.00 | 65 792.00 | 12 532 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405 319.00 | 1 108 142.00 | | 12 405 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 851.00 | 8 941.00 | 65 792.00 | 126 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 825.00 | 212 825.00 | | 212 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 122 130.00 | 122 130.00 | | 122 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VC Groupe et associés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VP Divers | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 695.00 | 246 362.00 | 7 333.00 | 253 695.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 974.00 | 450 974.00 | | 450 974.00 |