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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 111 605.00 | 13 860 020.00 | 251 585.00 | 14 111 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 723 577.00 | | 723 577.00 | 723 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 211.00 | 78 566.00 | 28 645.00 | 107 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 957 717.00 | 13 938 586.00 | 1 019 130.00 | 14 957 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 294.00 | | 285 294.00 | 285 294.00 |
BZ Autres créances | 260 516.00 | | 260 516.00 | 260 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 235 470.00 | | 235 470.00 | 235 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 752.00 | | 797 752.00 | 797 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 470.00 | 13 938 586.00 | 1 816 883.00 | 15 755 470.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 791.00 | 376 931.00 | | 449 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 863.00 | 301 431.00 | | 279 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 609.00 | | | 408 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 144.00 | 685 242.00 | | 1 145 144.00 |
DN Avances conditionnées | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DO TOTAL (II) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DP Provisions pour risques | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 123.00 | 75 534.00 | | 202 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 422.00 | 162 121.00 | | 68 422.00 |
EA Autres dettes | | 2 743.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 072.00 | 212 825.00 | | 283 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 619.00 | 453 225.00 | | 608 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 883.00 | 1 138 467.00 | | 1 816 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808 919.00 | | 1 285 115.00 | 13 808 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 317.00 | 14 957 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 288.00 | 14 835 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 107 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690 369.00 | | 1 275 102.00 | 13 690 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 218.00 | | 2 223.00 | 110 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 7 790.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583 461.00 | 360 355.00 | 5 229.00 | 13 583 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 513 461.00 | 346 559.00 | | 13 513 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 13 796.00 | 5 229.00 | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 073.00 | 283 073.00 | | 283 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 285 295.00 | 285 295.00 | | 285 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VC Groupe et associés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 523.00 | 549 200.00 | 14 323.00 | 563 523.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 620.00 | 608 620.00 | | 608 620.00 |