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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 699.00 | 6 073.00 | 132 627.00 | 138 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 087.00 | 6 073.00 | 214 014.00 | 220 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 827.00 | -522 267.00 | | -570 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 571.00 | -48 560.00 | | -30 571.00 |
DL TOTAL (I) | -491 398.00 | -460 827.00 | | -491 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 707.00 | 439 108.00 | | 676 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 053.00 | | 25 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 6 092.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 412.00 | 470 253.00 | | 705 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 014.00 | 9 426.00 | | 214 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 412.00 | 470 253.00 | | 705 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 701.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 031.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 2 059.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 339.00 | -2 671.00 | | -4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 261.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 571.00 | 61 821.00 | | 30 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 571.00 | -48 560.00 | | -30 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -61 465.00 | | 31 670.00 | -61 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -168 494.00 | 132 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -168 494.00 | 138 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -67 537.00 | | 31 670.00 | -67 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | 667.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 667.00 | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VI Groupe et associés | 676 707.00 | 676 707.00 | | 676 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 890.00 | 76 278.00 | 50 612.00 | 126 890.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 412.00 | 705 412.00 | | 705 412.00 |