| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641.00 | 6 073.00 | 4 568.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 290.00 | | 197 290.00 | 197 290.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 654.00 | | 207 654.00 | 207 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 295.00 | 6 073.00 | 212 222.00 | 218 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 052.00 | -632 088.00 | | -633 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 022.00 | -965.00 | | 86 022.00 |
DL TOTAL (I) | -437 031.00 | -523 052.00 | | -437 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 174.00 | 652 790.00 | | 648 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 47.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 253.00 | 652 837.00 | | 649 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 222.00 | 129 784.00 | | 212 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 253.00 | 47.00 | | 649 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 001.00 | 1.00 | | 175 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 001.00 | 1.00 | | 175 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 490.00 | 510.00 | | 80 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 490.00 | 635.00 | | 80 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 511.00 | -634.00 | | 94 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 564.00 | 1 438.00 | | 173 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 542.00 | 2 403.00 | | 87 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 022.00 | -965.00 | | 86 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 490.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 490.00 | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VI Groupe et associés | 648 174.00 | 648 174.00 | | 648 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 253.00 | 649 253.00 | | 649 253.00 |