| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AP Constructions | 183 373.00 | 67 113.00 | 116 259.00 | 183 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 695.00 | 1 980 992.00 | 386 703.00 | 2 367 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 803.00 | 106 958.00 | 84 845.00 | 191 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 476.00 | 2 159 668.00 | 587 808.00 | 2 747 476.00 |
BT Marchandises | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 693.00 | 17 733.00 | 418 959.00 | 436 693.00 |
BZ Autres créances | 449 615.00 | | 449 615.00 | 449 615.00 |
CF Disponibilités | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 999.00 | 17 733.00 | 1 108 266.00 | 1 125 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 476.00 | 2 177 402.00 | 1 696 074.00 | 3 873 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 562.00 | 240 638.00 | | 278 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 704.00 | 758 424.00 | | 909 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 267.00 | 1 010 063.00 | | 1 199 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 316.00 | 287 955.00 | | 290 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 252.00 | 108 053.00 | | 159 252.00 |
EA Autres dettes | 47 239.00 | 150 899.00 | | 47 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 807.00 | 546 908.00 | | 496 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 074.00 | 1 556 972.00 | | 1 696 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 807.00 | 546 908.00 | | 496 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 982 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 982 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 15 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 670.00 | 350.00 | | 21 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 670.00 | 2 588.00 | | 21 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 786.00 | 600.00 | | 21 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 843.00 | 600.00 | | 21 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 1 987.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 661.00 | 357 159.00 | | 428 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 286.00 | 2 792 053.00 | | 3 037 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 582.00 | 2 033 628.00 | | 2 127 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 704.00 | 758 424.00 | | 909 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 311.00 | | | 2 480 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 707.00 | | | 2 475 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 036.00 | 331 628.00 | 47 995.00 | 1 876 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 432.00 | 331 628.00 | 47 995.00 | 1 871 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 316.00 | 290 316.00 | | 290 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
UX Autres créances clients | 436 694.00 | 436 694.00 | | 436 694.00 |
VP Divers | 449 616.00 | 449 616.00 | | 449 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 488.00 | 887 488.00 | | 887 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 807.00 | 496 807.00 | | 496 807.00 |