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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AP Constructions | 398 399.00 | 134 653.00 | 263 745.00 | 398 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 223.00 | 2 842 944.00 | 550 278.00 | 3 393 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 744.00 | 126 700.00 | 91 043.00 | 217 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 014 800.00 | 3 109 731.00 | 905 068.00 | 4 014 800.00 |
BT Marchandises | 172 245.00 | | 172 245.00 | 172 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 526.00 | 6 706.00 | 537 820.00 | 544 526.00 |
BZ Autres créances | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CF Disponibilités | 618 792.00 | | 618 792.00 | 618 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 506.00 | 6 706.00 | 1 393 800.00 | 1 400 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 306.00 | 3 116 437.00 | 2 298 868.00 | 5 415 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 949.00 | 407 659.00 | | 520 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 972.00 | 913 289.00 | | 1 082 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 922.00 | 1 331 948.00 | | 1 614 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 038.00 | 444 958.00 | | 437 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 364.00 | 132 506.00 | | 207 364.00 |
EA Autres dettes | 39 543.00 | 46 268.00 | | 39 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 946.00 | 623 733.00 | | 683 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 868.00 | 1 955 682.00 | | 2 298 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 946.00 | | | 683 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 475 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 494 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 450.00 | 28 121.00 | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | 28 121.00 | | 16 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 876.00 | 13 525.00 | | 9 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | 13 525.00 | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | 14 596.00 | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 173.00 | 382 219.00 | | 415 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 318.00 | 3 247 229.00 | | 3 543 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 345.00 | 2 333 939.00 | | 2 460 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 972.00 | 913 289.00 | | 1 082 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 166.00 | | 530 421.00 | 3 672 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 787.00 | 4 014 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 787.00 | 4 009 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 733.00 | | 530 421.00 | 3 666 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 437.00 | 426 241.00 | 131 946.00 | 2 815 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 474.00 | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 478.00 | 425 767.00 | 131 946.00 | 2 810 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 039.00 | 437 039.00 | | 437 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
UX Autres créances clients | 544 527.00 | 544 527.00 | | 544 527.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 468.00 | 609 468.00 | | 609 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 947.00 | 683 947.00 | | 683 947.00 |