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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
CF Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 765.00 | | 831 765.00 | 831 765.00 |
CU Autres participations | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
DL TOTAL (I) | 264 670.00 | | | 264 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 838.00 | | | 407 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 095.00 | | | 567 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 765.00 | | | 831 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 735.00 | | | 217 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 775.00 | | | 816 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 775.00 | | | 816 775.00 |