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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 498.00 | | 819 498.00 | 819 498.00 |
CU Autres participations | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 670.00 | | | 253 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DL TOTAL (I) | 331 863.00 | | | 331 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 379.00 | | | 353 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 635.00 | | | 487 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 498.00 | | | 819 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 775.00 | | | 816 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 775.00 | | | 816 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 379.00 | 59 058.00 | 232 803.00 | 353 379.00 |
VI Groupe et associés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 635.00 | 193 314.00 | 232 803.00 | 487 635.00 |