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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 15 419.00 | 1 364.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 056.00 | 463 668.00 | 93 388.00 | 557 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 166.00 | 481 087.00 | 3 388 079.00 | 3 869 166.00 |
BT Marchandises | 632 958.00 | | 632 958.00 | 632 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BZ Autres créances | 169 375.00 | | 169 375.00 | 169 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 125.00 | | 1 105 125.00 | 1 105 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 291.00 | 481 087.00 | 4 493 203.00 | 4 974 291.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 235.00 | | | 480 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
DL TOTAL (I) | 794 739.00 | | | 794 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 190.00 | | | 3 012 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 462.00 | | | 515 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 702.00 | | | 3 694 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 203.00 | | | 4 493 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 818.00 | | | 963 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 045.00 | | 2 121.00 | 3 867 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 718.00 | | 2 121.00 | 571 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 999.00 | 89 088.00 | | 391 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 999.00 | 89 088.00 | | 389 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 462.00 | 515 462.00 | | 515 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
UX Autres créances clients | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 190.00 | 281 306.00 | 1 425 076.00 | 3 012 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 432.00 | | | 448 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 649.00 | 245 822.00 | 67 827.00 | 313 649.00 |
VW T.V.A. | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 702.00 | 963 818.00 | 1 425 076.00 | 3 694 702.00 |