| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 520.00 | 552 563.00 | 260 957.00 | 813 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 879.00 | 571 346.00 | 3 668 534.00 | 4 239 879.00 |
BT Marchandises | 531 649.00 | | 531 649.00 | 531 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
BZ Autres créances | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 012.00 | | 828 012.00 | 828 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 891.00 | 571 346.00 | 4 496 545.00 | 5 067 891.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 739.00 | | | 324 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
DL TOTAL (I) | 743 739.00 | | | 743 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 525.00 | | | 3 039 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 319.00 | | | 394 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 153.00 | | | 193 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 045.00 | | | 3 749 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 545.00 | | | 4 496 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 037.00 | | | 998 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 166.00 | | 370 713.00 | 3 869 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225 000.00 | | 90 000.00 | 3 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 839.00 | | 256 464.00 | 573 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 327.00 | | 24 249.00 | 68 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 087.00 | 90 259.00 | | 481 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 087.00 | 90 259.00 | | 479 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 319.00 | 394 319.00 | | 394 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
UX Autres créances clients | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 525.00 | 288 517.00 | 1 185 463.00 | 3 039 525.00 |
VI Groupe et associés | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 851.00 | 230 775.00 | 92 076.00 | 322 851.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 045.00 | 998 037.00 | 1 185 463.00 | 3 749 045.00 |