| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 859.00 | 44 016.00 | 11 842.00 | 55 859.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 974.00 | 44 016.00 | 99 958.00 | 143 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
084 Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
110 Total général Actif | 163 115.00 | 44 016.00 | 119 099.00 | 163 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 398.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 717.00 | 75 248.00 | | 93 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 625.00 | | | 625.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 1 889.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 360.00 | 77 137.00 | | 95 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 650.00 | 23 838.00 | | 36 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 457.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 37 174.00 | 31 357.00 | | 37 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 1 798.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 792.00 | 23 560.00 | | 21 792.00 |
252 Charges sociales | 4 806.00 | 3 475.00 | | 4 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 5 388.00 | | 3 080.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 68.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 291.00 | 89 941.00 | | 106 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 931.00 | -12 804.00 | | -10 931.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 184.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 106.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 827.00 | -14 094.00 | | -11 827.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |