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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 51 078.00 | 7 792.00 | 58 870.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 985.00 | 51 078.00 | 138 907.00 | 189 985.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
110 Total général Actif | 200 506.00 | 51 078.00 | 149 429.00 | 200 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 084.00 | 109 107.00 | | 147 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 552.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 335.00 | 5 170.00 | | 3 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 419.00 | 118 829.00 | | 155 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 185.00 | 47 189.00 | | 55 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 41 023.00 | 34 156.00 | | 41 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 448.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 801.00 | 29 322.00 | | 37 801.00 |
252 Charges sociales | 7 056.00 | 5 969.00 | | 7 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 487.00 | 3 574.00 | | 3 487.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 120.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 800.00 | 120 809.00 | | 147 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 619.00 | -1 979.00 | | 7 619.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 301.00 | -1 995.00 | | 7 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 976.00 | | | 8 976.00 |