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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 929.00 | 12 801.00 | 88 128.00 | 100 929.00 |
BT Marchandises | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 050.00 | | 383 050.00 | 383 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 979.00 | 12 801.00 | 471 178.00 | 483 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 271.00 | | | -85 271.00 |
DL TOTAL (I) | -20 943.00 | | | -20 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 121.00 | | | 492 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 178.00 | | | 471 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 006.00 | | | 468 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 964.00 | 8 592.00 | 639 557.00 | 630 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 964.00 | 8 592.00 | 639 557.00 | 630 964.00 |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 892.00 | | | 644 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 163.00 | | | 730 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 271.00 | | | -85 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 926.00 | | 3.00 | 100 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 125.00 | | 3.00 | 18 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 111.00 | | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 111.00 | | 12 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 008.00 | 277 008.00 | | 277 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 770.00 | 11 655.00 | 24 115.00 | 35 770.00 |
VI Groupe et associés | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 121.00 | 468 006.00 | 24 115.00 | 492 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
ST Autres comptes | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 923.00 | | | 125 923.00 |