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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 138.00 | 12 801.00 | 88 337.00 | 101 138.00 |
BT Marchandises | 320 421.00 | | 320 421.00 | 320 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 334.00 | | 337 334.00 | 337 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 472.00 | 12 801.00 | 425 671.00 | 438 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 743.00 | | | -29 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 614.00 | | | -65 614.00 |
DL TOTAL (I) | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 289.00 | | | 302 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 228.00 | | | 512 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 671.00 | | | 425 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 339.00 | | | 500 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 697.00 | 1 681.00 | 776 377.00 | 774 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 697.00 | 1 681.00 | 776 377.00 | 774 697.00 |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 999.00 | | | 776 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 614.00 | | | 842 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 614.00 | | | -65 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 929.00 | | 209.00 | 100 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | 209.00 | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 289.00 | 302 289.00 | | 302 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 815.00 | 17 926.00 | 11 889.00 | 29 815.00 |
VI Groupe et associés | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 228.00 | 500 339.00 | 11 889.00 | 512 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
YT Sous‐traitance | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |