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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 505.00 | 834.00 | 9 671.00 | 10 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 1 364.00 | 951.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 820.00 | 2 198.00 | 10 622.00 | 12 820.00 |
BN En cours de production de biens | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BT Marchandises | 228 995.00 | | 228 995.00 | 228 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
CF Disponibilités | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 422.00 | | 559 422.00 | 559 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 242.00 | 2 198.00 | 570 044.00 | 572 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 187 353.00 | 168 229.00 | | 187 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | 19 124.00 | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 218 275.00 | 195 053.00 | | 218 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 079.00 | 320 962.00 | | 307 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | 18 834.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 15 573.00 | | 11 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 556.00 | 10 285.00 | | 22 556.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 269.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 769.00 | 365 924.00 | | 351 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 044.00 | 560 977.00 | | 570 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 329.00 | 365 924.00 | | 346 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 399.00 | | 422.00 | 12 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | | 422.00 | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 1 284.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 1 284.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 261.00 | 299 261.00 | | 299 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623.00 | 2 183.00 | 5 440.00 | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 574.00 | 346 134.00 | 5 440.00 | 351 574.00 |