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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 839 285.00 | | 839 285.00 | 839 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CF Disponibilités | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 344.00 | | 1 130 344.00 | 1 130 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 744.00 | 1 400.00 | 1 130 344.00 | 1 131 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 224 649.00 | 217 883.00 | | 224 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 334.00 | 6 766.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 265 684.00 | 232 349.00 | | 265 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 986.00 | 453 052.00 | | 491 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 163.00 | 268 921.00 | | 270 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 130.00 | 32 626.00 | | 40 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 549.00 | 30 138.00 | | 33 549.00 |
EA Autres dettes | 28 830.00 | 8.00 | | 28 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 659.00 | 784 739.00 | | 864 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 344.00 | 1 017 088.00 | | 1 130 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 659.00 | 731 177.00 | | 864 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 957.00 | 378 307.00 | | 488 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 333.00 | | 987 333.00 | 987 333.00 |
FD Production vendue biens | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 506.00 | | 1 026 506.00 | 1 026 506.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 1 194.00 | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 325.00 | 866 346.00 | | 1 027 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 990.00 | 859 579.00 | | 993 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 334.00 | 6 766.00 | | 33 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 15.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 15.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 986.00 | 491 986.00 | | 491 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 542.00 | 332 542.00 | | 332 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 659.00 | 864 659.00 | | 864 659.00 |