| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 551.00 | 26 518.00 | 23 034.00 | 49 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 678.00 | 58 586.00 | 37 092.00 | 95 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 224.00 | 58 586.00 | 109 638.00 | 168 224.00 |
CU Autres participations | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 885.00 | 39 581.00 | | 52 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | 27 704.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 76 100.00 | 89 285.00 | | 76 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 12 519.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 26 562.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 180.00 | 22 945.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 539.00 | 62 026.00 | | 33 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 638.00 | 151 311.00 | | 109 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 51 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 341.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 517.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 133.00 | 189 587.00 | | 164 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 918.00 | 161 883.00 | | 162 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | 27 704.00 | | 1 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 574.00 | 2 104.00 | | 93 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 378.00 | 2 054.00 | | 78 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | 50.00 | | 4 008.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 868.00 | 9 718.00 | | 48 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 681.00 | 9 718.00 | | 47 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 535.00 | 5 016.00 | 2 519.00 | 7 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 539.00 | 31 020.00 | 2 519.00 | 33 539.00 |