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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 239.00 | 33 376.00 | 20 863.00 | 54 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 421.00 | 65 444.00 | 34 977.00 | 100 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 198.00 | 65 444.00 | 99 754.00 | 165 198.00 |
CU Autres participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 700.00 | 52 885.00 | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | 1 215.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 67 485.00 | 76 100.00 | | 67 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 7 535.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 13 823.00 | | 15 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265.00 | 12 180.00 | | 13 265.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 269.00 | 33 539.00 | | 32 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 754.00 | 109 638.00 | | 99 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 50 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | -1 200.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 090.00 | 164 133.00 | | 178 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 305.00 | 162 918.00 | | 172 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | 1 215.00 | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 678.00 | | 8 854.00 | 95 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 100 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 85 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 432.00 | | 8 798.00 | 80 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 56.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 586.00 | 8 141.00 | 1 283.00 | 58 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 398.00 | 8 141.00 | 1 283.00 | 57 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |