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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 956.00 | 303 104.00 | 672 851.00 | 975 956.00 |
AN Terrains | 3 176 215.00 | 1 347 137.00 | 1 829 078.00 | 3 176 215.00 |
AP Constructions | 344 127.00 | 308 159.00 | 35 968.00 | 344 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584 728.00 | 3 951 403.00 | 633 325.00 | 4 584 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 685.00 | 296 038.00 | 4 647.00 | 300 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 414 177.00 | 6 234 584.00 | 3 179 592.00 | 9 414 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 814.00 | | 493 814.00 | 493 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 658 675.00 | | 1 658 675.00 | 1 658 675.00 |
BT Marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 224.00 | 4 590.00 | 656 633.00 | 661 224.00 |
BZ Autres créances | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
CF Disponibilités | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 671.00 | 4 590.00 | 3 140 080.00 | 3 144 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 848.00 | 6 239 175.00 | 6 319 673.00 | 12 558 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
DG Autres réserves | 1 463 188.00 | | | 1 463 188.00 |
DH Report à nouveau | -5 283 955.00 | | | -5 283 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 211.00 | | | -799 211.00 |
DL TOTAL (I) | -3 520 087.00 | | | -3 520 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 755.00 | | | 137 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034 512.00 | | | 8 034 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 740.00 | | | 1 157 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
EA Autres dettes | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 760.00 | | | 9 584 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 673.00 | | | 6 319 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 950.00 | | | 7 905 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803 785.00 | | | 9 803 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 414 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 405 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 698.00 | | | 1 004 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795 366.00 | | | 8 795 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 467.00 | 421 078.00 | 462 047.00 | 6 217 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 781.00 | 42 065.00 | | 289 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927 686.00 | 379 013.00 | 462 047.00 | 5 927 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | 3 039.00 | 12 380.00 | 13 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 017.00 | 3 039.00 | 12 380.00 | 72 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 017.00 | 3 039.00 | 12 380.00 | 327 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 039.00 | 12 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 372 618.00 | 1 627 382.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 740.00 | 1 157 740.00 | | 1 157 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085 567.00 | 6 085 567.00 | | 6 085 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 266 767.00 | 266 767.00 | | 266 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661 224.00 | 661 224.00 | | 661 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 548.00 | 23 119.00 | 51 428.00 | 74 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 826.00 | 948 676.00 | 150.00 | 948 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 761.00 | 7 905 950.00 | 1 678 810.00 | 9 584 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |