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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 956.00 | 387 235.00 | 588 720.00 | 975 956.00 |
AN Terrains | 3 314 777.00 | 1 561 849.00 | 1 752 927.00 | 3 314 777.00 |
AP Constructions | 373 394.00 | 325 147.00 | 48 246.00 | 373 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648 556.00 | 4 217 958.00 | 430 598.00 | 4 648 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 447.00 | 290 184.00 | 263.00 | 290 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 635 595.00 | 6 811 117.00 | 2 824 477.00 | 9 635 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 459.00 | | 736 459.00 | 736 459.00 |
BN En cours de production de biens | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 998.00 | | 958 998.00 | 958 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 824.00 | 4 921.00 | 737 903.00 | 742 824.00 |
BZ Autres créances | 149 539.00 | | 149 539.00 | 149 539.00 |
CF Disponibilités | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 147.00 | 4 921.00 | 2 744 225.00 | 2 749 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 384 742.00 | 6 816 039.00 | 5 568 703.00 | 12 384 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
DG Autres réserves | 1 463 188.00 | | | 1 463 188.00 |
DH Report à nouveau | -7 013 219.00 | | | -7 013 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 193.00 | | | 2 480 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 969 946.00 | | | -1 969 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 962.00 | | | 188 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 962.00 | | | 188 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 350.00 | | | 6 242 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 260.00 | | | 786 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 828.00 | | | 259 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 687.00 | | | 7 349 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 703.00 | | | 5 568 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 973.00 | | | 5 996 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 473 856.00 | | 2 473 856.00 | 2 473 856.00 |
FG Production vendue services | 1 798 855.00 | | 1 798 855.00 | 1 798 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 711.00 | | 4 272 711.00 | 4 272 711.00 |
FM Production stockée | | | 51 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502 250.00 | | | 2 502 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503 250.00 | | | 2 503 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502 764.00 | | | 2 502 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 194.00 | | | 6 941 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 000.00 | | | 4 461 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 193.00 | | | 2 480 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 593 030.00 | | 113 052.00 | 9 593 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 486.00 | 9 635 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 486.00 | 8 627 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 269.00 | | | 1 008 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584 610.00 | | 113 052.00 | 8 584 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 741.00 | 323 777.00 | 70 486.00 | 6 499 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 912.00 | 42 066.00 | | 373 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125 829.00 | 281 711.00 | 70 486.00 | 6 125 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 22 000.00 | 88 038.00 | 255 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 2 206.00 | 1 801.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 603.00 | 2 206.00 | 1 801.00 | 62 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 603.00 | 24 206.00 | 89 839.00 | 317 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 206.00 | 89 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 173.00 | 664 173.00 | 1 347 000.00 | 2 011 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 261.00 | 786 261.00 | | 786 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 829.00 | 259 829.00 | | 259 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 947.00 | 4 244 947.00 | | 4 244 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 742 825.00 | 742 825.00 | | 742 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672.00 | 22 958.00 | 5 714.00 | 28 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 260.00 | 918 110.00 | 150.00 | 918 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 688.00 | 5 996 974.00 | 1 352 714.00 | 7 349 688.00 |