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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 18 126.00 | 7 103.00 | 25 228.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 347.00 | 18 126.00 | 7 221.00 | 25 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
072 Créances – Autres | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
084 Disponibilités | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 923.00 | | 199 923.00 | 199 923.00 |
110 Total général Actif | 225 269.00 | 18 126.00 | 207 144.00 | 225 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 248.00 | 447 820.00 | | 308 248.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -56 750.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 4 327.00 | 1 678.00 | | 4 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 875.00 | 392 748.00 | | 331 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 741.00 | 155 643.00 | | 108 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 500.00 | 28 956.00 | | 12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 99 972.00 | 97 048.00 | | 99 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 3 976.00 | | 5 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 334.00 | 50 751.00 | | 60 334.00 |
252 Charges sociales | 24 789.00 | 24 047.00 | | 24 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 088.00 | 5 110.00 | | 4 088.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 236.00 | 365 545.00 | | 316 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 639.00 | 27 203.00 | | 15 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 510.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 4 018.00 | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 753.00 | 22 139.00 | | 12 753.00 |