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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 19 923.00 | 3 805.00 | 23 727.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 846.00 | 19 923.00 | 3 923.00 | 23 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
072 Créances – Autres | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
084 Disponibilités | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 605.00 | | 164 605.00 | 164 605.00 |
110 Total général Actif | 188 450.00 | 19 923.00 | 168 528.00 | 188 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 439.00 | 308 248.00 | | 333 439.00 |
222 Production stockée | -26 000.00 | 15 000.00 | | -26 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 4 300.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 9 476.00 | 4 327.00 | | 9 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 015.00 | 331 875.00 | | 319 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 455.00 | 108 741.00 | | 115 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 12 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 798.00 | 99 972.00 | | 111 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | 5 770.00 | | 7 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 412.00 | 60 334.00 | | 62 412.00 |
252 Charges sociales | 22 565.00 | 24 789.00 | | 22 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 4 088.00 | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 43.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 789.00 | 316 236.00 | | 322 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 775.00 | 15 639.00 | | -3 775.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 410.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 951.00 | 12 753.00 | | -3 951.00 |