| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 242.00 | 90 907.00 | 182 335.00 | 273 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 480.00 | 55 130.00 | 326 350.00 | 381 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 722.00 | 146 037.00 | 508 685.00 | 654 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
BZ Autres créances | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CF Disponibilités | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 284.00 | | 236 284.00 | 236 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 005.00 | 146 037.00 | 744 968.00 | 891 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 449.00 | 32 104.00 | | 56 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916.00 | 24 345.00 | | 26 916.00 |
DL TOTAL (I) | 88 865.00 | 61 949.00 | | 88 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 287.00 | 306 617.00 | | 186 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 001.00 | 102 189.00 | | 445 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 4 102.00 | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | 6 213.00 | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 103.00 | 419 121.00 | | 656 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 968.00 | 481 070.00 | | 744 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 613.00 | 419 121.00 | | 578 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 029 864.00 | | 1 029 864.00 | 1 029 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 864.00 | | 1 029 864.00 | 1 029 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 10 500.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 700.00 | 1 250.00 | | 86 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 700.00 | 11 750.00 | | 90 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 549.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 482.00 | 1 026.00 | | 74 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 416.00 | 1 575.00 | | 76 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 284.00 | 10 175.00 | | 14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 391.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 584.00 | 1 005 709.00 | | 1 120 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 668.00 | 981 364.00 | | 1 093 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 916.00 | 24 345.00 | | 26 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 587.00 | | 306 508.00 | 486 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 374.00 | 654 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 374.00 | 654 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 587.00 | | 306 508.00 | 486 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 110.00 | 120 819.00 | 63 892.00 | 89 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 110.00 | 120 819.00 | 63 892.00 | 89 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 287.00 | 108 797.00 | 77 491.00 | 186 287.00 |
VI Groupe et associés | 445 001.00 | 445 001.00 | | 445 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 802.00 | 226 802.00 | | 226 802.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 103.00 | 578 613.00 | 77 491.00 | 656 103.00 |