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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 716.00 | 148 815.00 | 256 901.00 | 405 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 723.00 | 134 780.00 | 327 943.00 | 462 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 438.00 | 283 594.00 | 584 844.00 | 868 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 403.00 | 283 594.00 | 716 809.00 | 1 000 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 365.00 | 56 449.00 | | 83 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 005.00 | 26 916.00 | | 51 005.00 |
DL TOTAL (I) | 139 870.00 | 88 865.00 | | 139 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 346.00 | 186 287.00 | | 78 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 420.00 | 445 001.00 | | 478 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 12 160.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | 12 654.00 | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 938.00 | 656 103.00 | | 576 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 809.00 | 744 968.00 | | 716 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
FG Production vendue services | 1 117 221.00 | | 1 117 221.00 | 1 117 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 388.00 | | 1 346 388.00 | 1 346 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 417.00 | 4 000.00 | | 20 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 850.00 | 86 700.00 | | 87 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 267.00 | 90 700.00 | | 108 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 935.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 362.00 | 74 482.00 | | 47 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 623.00 | 76 416.00 | | 47 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 644.00 | 14 284.00 | | 60 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 4 858.00 | | 12 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 499.00 | 1 120 584.00 | | 1 456 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 494.00 | 1 093 668.00 | | 1 405 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 005.00 | 26 916.00 | | 51 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 722.00 | | 288 445.00 | 654 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 728.00 | 868 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 728.00 | 868 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 722.00 | | 288 445.00 | 654 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 037.00 | 164 923.00 | 27 366.00 | 146 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 037.00 | 164 923.00 | 27 366.00 | 146 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 491.00 | 68 217.00 | 9 274.00 | 77 491.00 |
VI Groupe et associés | 478 420.00 | 478 420.00 | | 478 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 938.00 | 567 664.00 | 9 274.00 | 576 938.00 |