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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 048.00 | | 378 048.00 | 378 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AX Avances et acomptes | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 618.00 | 181 388.00 | 549 229.00 | 730 618.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 649.00 | 181 388.00 | 557 261.00 | 738 649.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
DG Autres réserves | 119 223.00 | 164 948.00 | | 119 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 149.00 | -45 725.00 | | -41 149.00 |
DL TOTAL (I) | 327 755.00 | 368 904.00 | | 327 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 726.00 | 216 351.00 | | 219 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 925.00 | | 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 506.00 | 217 276.00 | | 229 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 261.00 | 586 180.00 | | 557 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 506.00 | 217 276.00 | | 229 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 149.00 | 56 725.00 | | 55 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 149.00 | -45 725.00 | | -41 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 436.00 | | 11 182.00 | 719 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 436.00 | | 11 182.00 | 379 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 172.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 172.00 | | 1 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 50 000.00 | 14 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 50 000.00 | 14 000.00 | 144 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 726.00 | 219 726.00 | | 219 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 506.00 | 229 506.00 | | 229 506.00 |