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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 048.00 | | 378 048.00 | 378 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 2 438.00 | 2 728.00 | 5 167.00 |
AX Avances et acomptes | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 396.00 | 221 438.00 | 512 958.00 | 734 396.00 |
CF Disponibilités | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 854.00 | 221 438.00 | 551 415.00 | 772 854.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 119 000.00 | 121 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
DG Autres réserves | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
DH Report à nouveau | -17 168.00 | | | -17 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | -17 168.00 | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 314 781.00 | 310 587.00 | | 314 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 010.00 | 226 155.00 | | 236 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 780.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 634.00 | 226 935.00 | | 236 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 415.00 | 537 521.00 | | 551 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 634.00 | 226 935.00 | | 236 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 806.00 | 17 168.00 | | 31 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194.00 | -17 168.00 | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 618.00 | | 3 778.00 | 730 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 618.00 | | 3 778.00 | 390 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 1 050.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 050.00 | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | 26 000.00 | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | 26 000.00 | | 193 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 634.00 | 236 634.00 | | 236 634.00 |