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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 877.00 | 20 274.00 | 15 603.00 | 35 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 877.00 | 20 274.00 | 15 603.00 | 35 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
060 Stock marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
110 Total général Actif | 180 467.00 | 20 274.00 | 160 193.00 | 180 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 949.00 | | | 309 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 726.00 | | | 317 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
252 Charges sociales | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 692.00 | | | 281 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |