| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 824.00 | 29 251.00 | 10 572.00 | 39 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 824.00 | 29 251.00 | 10 572.00 | 39 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
072 Créances – Autres | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
084 Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
110 Total général Actif | 196 116.00 | 29 251.00 | 166 865.00 | 196 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 325.00 | | | 369 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 527.00 | | | 379 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
252 Charges sociales | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 769.00 | | | 346 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |