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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 050 200.00 | | 1 050 200.00 | 1 050 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 200.00 | | 1 050 200.00 | 1 050 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
110 Total général Actif | 1 056 291.00 | | 1 056 291.00 | 1 056 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
280 Produits financiers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
294 Charges financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |