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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 833 750.00 | | 833 750.00 | 833 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 750.00 | | 833 750.00 | 833 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
110 Total général Actif | 841 108.00 | | 841 108.00 | 841 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 199 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
280 Produits financiers | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
294 Charges financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 200.00 | | | 1 050 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -16 650.00 | | | -16 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |