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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 067.00 | 22 781.00 | 14 286.00 | 37 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 4 718.00 | 4 386.00 | 9 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 213.00 | 27 831.00 | 28 382.00 | 56 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BN En cours de production de biens | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 956.00 | 27 831.00 | 203 125.00 | 230 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 848.00 | 35 842.00 | | 53 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 43 006.00 | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 88 084.00 | 89 848.00 | | 88 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 210.00 | 43 796.00 | | 28 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 58 254.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | 39 780.00 | | 45 508.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 3 932.00 | | 2 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 041.00 | 172 662.00 | | 115 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 125.00 | 262 510.00 | | 203 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 803.00 | 144 452.00 | | 102 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 888.00 | | 534 888.00 | 534 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 888.00 | | 534 888.00 | 534 888.00 |
FM Production stockée | | | -75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 5 795.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 438.00 | 585 401.00 | | 536 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 203.00 | 542 396.00 | | 513 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 236.00 | 43 006.00 | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 146.00 | 10 685.00 | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | 10 685.00 | | 16 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 210.00 | 15 972.00 | 12 238.00 | 28 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 041.00 | 102 803.00 | 12 238.00 | 115 041.00 |