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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 067.00 | 31 961.00 | 10 106.00 | 42 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 5 768.00 | 3 336.00 | 9 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 363.00 | 38 061.00 | 23 302.00 | 61 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BN En cours de production de biens | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 129 446.00 | | 129 446.00 | 129 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 573.00 | | 188 573.00 | 188 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 936.00 | 38 061.00 | 211 875.00 | 249 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 084.00 | 53 848.00 | | 77 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | 23 236.00 | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 110 497.00 | 88 084.00 | | 110 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 238.00 | 28 210.00 | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 38 646.00 | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 45 508.00 | | 43 358.00 |
EA Autres dettes | | 2 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 377.00 | 115 041.00 | | 101 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 875.00 | 203 125.00 | | 211 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 377.00 | 102 803.00 | | 101 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 568.00 | | 562 568.00 | 562 568.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 182.00 | | 563 182.00 | 563 182.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 287.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 835.00 | 536 438.00 | | 565 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 422.00 | 513 203.00 | | 543 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 414.00 | 23 236.00 | | 22 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 213.00 | | 5 150.00 | 56 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 171.00 | | 5 000.00 | 46 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | 150.00 | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 831.00 | 10 230.00 | | 27 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 499.00 | 10 230.00 | | 27 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 454.00 | 47 604.00 | 850.00 | 48 454.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |