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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 19 149.00 | 36 903.00 | 56 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 084.00 | 19 149.00 | 162 935.00 | 182 084.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
072 Créances – Autres | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
084 Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
110 Total général Actif | 228 723.00 | 19 149.00 | 209 574.00 | 228 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 776.00 | | | 223 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
252 Charges sociales | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 096.00 | | | 258 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 320.00 | | | -34 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |