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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 524.00 | 37 989.00 | 22 535.00 | 60 524.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 056.00 | 51 322.00 | 138 735.00 | 190 056.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
084 Disponibilités | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
110 Total général Actif | 257 127.00 | 51 322.00 | 205 805.00 | 257 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 244.00 | | | 222 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -721.00 | | | -721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
252 Charges sociales | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 628.00 | | | 183 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 664.00 | | | 38 664.00 |