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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 2 825.00 | 6 851.00 | 9 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 931.00 | 2 450.00 | 15 481.00 | 17 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 13 321.00 | 29 638.00 | 42 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 242.00 | 18 596.00 | 96 646.00 | 115 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 444.00 | 19 150.00 | 1 319 294.00 | 1 338 444.00 |
BZ Autres créances | 215 973.00 | | 215 973.00 | 215 973.00 |
CF Disponibilités | 143 709.00 | | 143 709.00 | 143 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 326.00 | 19 150.00 | 1 868 176.00 | 1 887 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 568.00 | 37 746.00 | 1 964 823.00 | 2 002 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
DH Report à nouveau | | -80 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 797.00 | 156 874.00 | | 318 797.00 |
DL TOTAL (I) | 425 270.00 | 106 473.00 | | 425 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 951.00 | 67 023.00 | | 190 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | 106 159.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 541.00 | 187 570.00 | | 660 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 406.00 | 172 731.00 | | 271 406.00 |
EA Autres dettes | 344 830.00 | 181 527.00 | | 344 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 736.00 | 24 297.00 | | 65 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 553.00 | 739 308.00 | | 1 539 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 823.00 | 845 780.00 | | 1 964 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 541.00 | 660 541.00 | | 660 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 830.00 | 344 830.00 | | 344 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 951.00 | 61 210.00 | 129 741.00 | 190 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 406.00 | 271 406.00 | | 271 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 272.00 | 1 590 951.00 | 34 321.00 | 1 625 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 553.00 | 1 409 812.00 | 129 741.00 | 1 539 553.00 |