| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 6 050.00 | 3 626.00 | 9 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 240.00 | 8 909.00 | 41 331.00 | 50 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 029.00 | 93 396.00 | 521 633.00 | 615 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 169.00 | 108 356.00 | 705 814.00 | 814 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 058.00 | 3 147.00 | 2 927 911.00 | 2 931 058.00 |
BZ Autres créances | 580 074.00 | | 580 074.00 | 580 074.00 |
CF Disponibilités | 2 484 095.00 | | 2 484 095.00 | 2 484 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 190.00 | 3 147.00 | 6 282 043.00 | 6 285 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 359.00 | 111 503.00 | 6 987 856.00 | 7 099 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 30 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 185.00 | 73 473.00 | | 175 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 578.00 | 318 797.00 | | 1 940 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 763.00 | 425 270.00 | | 2 223 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 948.00 | 190 951.00 | | 350 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 6 089.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 980.00 | 660 541.00 | | 2 343 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 913.00 | 271 406.00 | | 1 362 913.00 |
EA Autres dettes | 702 454.00 | 344 830.00 | | 702 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 764 093.00 | 1 539 553.00 | | 4 764 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 856.00 | 1 964 823.00 | | 6 987 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 965.00 | | | 4 605 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 152 724.00 | | 14 152 724.00 | 14 152 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 152 724.00 | | 14 152 724.00 | 14 152 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 350 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 123 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 475 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054.00 | 944.00 | | 13 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 464.00 | 944.00 | | 38 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 958.00 | 9 502.00 | | 28 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 529.00 | 8 394.00 | | 51 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 488.00 | 17 897.00 | | 80 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 024.00 | -16 953.00 | | -42 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 089.00 | 110 644.00 | | 877 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 066.00 | 3 242 084.00 | | 14 389 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 488.00 | 2 923 287.00 | | 12 448 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 578.00 | 318 797.00 | | 1 940 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 596.00 | 90 292.00 | 532.00 | 18 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 3 225.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | 87 067.00 | 532.00 | 15 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 150.00 | 3 147.00 | 19 150.00 | 19 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 150.00 | 3 147.00 | 19 150.00 | 19 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | 3 147.00 | 19 150.00 | 19 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 980.00 | 2 343 980.00 | | 2 343 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 913.00 | 1 362 913.00 | | 1 362 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 454.00 | 702 454.00 | | 702 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 948.00 | 192 819.00 | 158 128.00 | 350 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571 589.00 | 3 571 589.00 | | 3 571 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 721.00 | 3 571 589.00 | 74 132.00 | 3 645 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 093.00 | 4 605 965.00 | 158 128.00 | 4 764 093.00 |