| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 14 877.00 | 11 905.00 | 26 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 030.00 | 26 217.00 | 15 814.00 | 42 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 051.00 | | 218 051.00 | 218 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 826.00 | | 2 113 826.00 | 2 113 826.00 |
BZ Autres créances | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 451 455.00 | | 451 455.00 | 451 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 666.00 | | 3 306 666.00 | 3 306 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 697.00 | 26 217.00 | 3 322 480.00 | 3 348 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 163 586.00 | 52 423.00 | | 163 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 274.00 | 111 163.00 | | 79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 319 860.00 | 240 586.00 | | 319 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 087.00 | 34 103.00 | | 32 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 741.00 | 344 755.00 | | 486 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 520.00 | 349 227.00 | | 445 520.00 |
EA Autres dettes | 1 933 302.00 | 1 104 712.00 | | 1 933 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 620.00 | 1 882 267.00 | | 3 002 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 480.00 | 2 122 853.00 | | 3 322 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 087.00 | 60 891.00 | | 32 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 741.00 | 486 741.00 | | 486 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 302.00 | 1 933 302.00 | | 1 933 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 520.00 | 445 520.00 | | 445 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 955.00 | 2 587 161.00 | 3 794.00 | 2 590 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 620.00 | 3 002 620.00 | | 3 002 620.00 |