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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 830.00 | 17 547.00 | 44 283.00 | 61 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 152.00 | 28 887.00 | 48 265.00 | 77 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 056.00 | | 106 056.00 | 106 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 118.00 | | 1 671 118.00 | 1 671 118.00 |
BZ Autres créances | 305 430.00 | | 305 430.00 | 305 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 507 571.00 | | 507 571.00 | 507 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 179.00 | | 2 640 179.00 | 2 640 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 332.00 | 28 887.00 | 2 688 444.00 | 2 717 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 343 431.00 | 242 860.00 | | 343 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 729.00 | 162 070.00 | | 89 729.00 |
DL TOTAL (I) | 471 660.00 | 481 931.00 | | 471 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 31 936.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 132.00 | 273 857.00 | | 331 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 671.00 | 339 685.00 | | 369 671.00 |
EA Autres dettes | 1 452 595.00 | 1 010 127.00 | | 1 452 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 137.00 | 41 984.00 | | 62 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 785.00 | 1 697 589.00 | | 2 216 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 444.00 | 2 179 520.00 | | 2 688 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250.00 | 31 936.00 | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 371.00 | 8 416.00 | 5 900.00 | 26 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 8 416.00 | 5 900.00 | 15 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 132.00 | 331 132.00 | | 331 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 671.00 | 369 671.00 | | 369 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 595.00 | 1 452 595.00 | | 1 452 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026 552.00 | 2 026 552.00 | | 2 026 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 434.00 | 2 026 552.00 | 3 882.00 | 2 030 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 785.00 | 2 216 785.00 | | 2 216 785.00 |