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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 496.00 | 21 257.00 | 99 239.00 | 120 496.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 096.00 | 21 257.00 | 312 839.00 | 334 096.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
110 Total général Actif | 386 670.00 | 21 257.00 | 365 413.00 | 386 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
242 Autres charges externes. | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
252 Charges sociales | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 096.00 | | | 334 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |