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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 355.00 | 126 140.00 | 95 215.00 | 221 355.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 955.00 | 126 140.00 | 308 815.00 | 434 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 173 411.00 | | 173 411.00 | 173 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
110 Total général Actif | 608 638.00 | 126 140.00 | 482 498.00 | 608 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 876.00 | | | 397 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 652.00 | | | 4 652.00 |