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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 096.00 | 1 007.00 | 5 089.00 | 6 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 425.00 | 8 064.00 | 8 489.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 785.00 | 1 433.00 | 31 352.00 | 32 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
110 Total général Actif | 52 603.00 | 1 433.00 | 51 171.00 | 52 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
242 Autres charges externes. | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
252 Charges sociales | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 665.00 | | | 8 665.00 |