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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 096.00 | 3 039.00 | 3 057.00 | 6 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 1 728.00 | 7 472.00 | 9 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 496.00 | 4 767.00 | 28 729.00 | 33 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
110 Total général Actif | 52 458.00 | 4 767.00 | 47 691.00 | 52 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
224 Production immobilisée | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
230 Autres produits | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 832.00 | | | 170 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
242 Autres charges externes. | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
252 Charges sociales | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -666.00 | | | -666.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |