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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 352 470.00 | | 352 470.00 | 352 470.00 |
CF Disponibilités | 728 688.00 | | 728 688.00 | 728 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 158.00 | | 1 191 158.00 | 1 191 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 597.00 | | 1 225 597.00 | 1 225 597.00 |
CU Autres participations | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 637 081.00 | 60 828.00 | | 637 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 811.00 | 576 253.00 | | -32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 646 193.00 | 679 004.00 | | 646 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 143.00 | 480 998.00 | | 578 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 466 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 403.00 | 947 026.00 | | 579 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 597.00 | 1 626 031.00 | | 1 225 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 403.00 | 947 026.00 | | 579 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 81 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 567.00 | 599 004.00 | | 55 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 378.00 | 16 996.00 | | 88 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 811.00 | 582 008.00 | | -32 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 352 260.00 | 352 260.00 | | 352 260.00 |
VI Groupe et associés | 578 143.00 | 578 143.00 | | 578 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 470.00 | 462 470.00 | | 462 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 403.00 | 579 403.00 | | 579 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 12 286.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 2 502.00 | 4 710.00 | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 552.00 | 16 996.00 | | 6 552.00 |