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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 630 301.00 | | 630 301.00 | 630 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 765.00 | | 741 765.00 | 741 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 204.00 | | 776 204.00 | 776 204.00 |
CU Autres participations | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | 637 081.00 | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 957.00 | -32 811.00 | | 723 957.00 |
DL TOTAL (I) | 766 923.00 | 646 193.00 | | 766 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | 578 143.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281.00 | 579 403.00 | | 9 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 204.00 | 1 225 597.00 | | 776 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 281.00 | 579 403.00 | | 9 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 26 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 269.00 | 55 567.00 | | 760 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 312.00 | 88 378.00 | | 36 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 957.00 | -32 811.00 | | 723 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | 4 050.00 | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 2 522.00 | 2 502.00 | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZE Dividendes | 603 228.00 | | | 603 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 675.00 | 6 552.00 | | 8 675.00 |